مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

مشاوره تاسیس صندوق ها

مشاوره تاسیس صندوق جسورانه و خصوصی

ارزش گذاری شرکتها و طرح ها

اجرای پروژه های ارزش گذاری و امکان سنجی

جذب سرمایه گذار

جذب سرمایه گذار برای کسب و کار نوپا و دانش بنیان

مشاوره عرضه و پذیرش

مشاوره پذیرش شرکتهای دانش بنیان در بورس و فرابورس

درباره فاینتک

«شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک» با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۹ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران ثبت و در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲ مجوز فعالیت خود را به عنوان یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و با شماره ۵۱۲۰۰/۱۲۱ از آن سازمان دریافت نمود. فاینتک به عنوان یکی از نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انواع خدمات مالی شامل خدمات تامین مالی، مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها و … را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

سهامداران این مجموعه که از شناخته‌شده‌ترین صندوق‌های حوزه تجاری سازی فناوری در کشور هستند با هدف ارائه خدمات تخصصی مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ، علاوه بر خدمات معمول فوق، برای اولین بار در کشور اقدام به تاسیس یک نهاد مالی تخصصی در این حوزه نموده‌اند تا هم این شرکت‌ها از ظرفیت های بازار سرمایه برای رفع نیازهای خود استفاده کنند و هم فعالان بازار بتوانند از فرصتهای سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان بهرمند‌ شوند.

چرا فاینتک؟

  • اولین نهاد مالی تخصصی در حوزه دانش بنیان
  • راهبری تأمین مالی با نرخ پایین از بازار سرمایه بوسیله ابزارها و روش های موجود در بازار
  • سهامداران حامی صنایع دانش بنیان
  • دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • راهبری پذیرش سهام شرکت شما در بازار سرمایه
  • راهبری بازارگردانی سهام پذیرفته شده در بورس جهت حفظ ارزش ثروت سهامداران

در جستجوی مجموعه ای توانمند و با تجربه برای ارزش گذاری یا تامین مالی طرح خود هستید؟

فاینتک با تجربه ای چندین ساله در زمینه ارزش گذاری و تامین مالی شرکت ها و طرحهای دانش بنیان و کسب و کار نوپا، میتواند مشاور و همراه خوبی برای موفقیت در این مسیر باشد

خدمات شرکت

خدمات ویژه شرکتهای خصوصی و سهامی

مشاوره تامین مالی

مشاوره تأمین مالی شرکتی طیف وسیعی از خدمات در زمینه تسهیل تصمیم‌ سازی مدیران شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف مرتبط به ساختار مالی شرکت و مؤثر بر هزینه‌ها و درآمدها را شامل می‌شود.
مشاوره تأمین مالی پروژه‌ها از طریق ساختارهای طراحی‌شده با هدف حداقل‌کردن هزینه‌ تأمین مالی یا دریافت تسهیلات بانکی داخلی یا استقراض از منابع بین‌المللی، ارائه مشاوره در انجام معاملات مربوط به خرید یا فروش و واگذاری سهام شرکت‌ها به خریدار یا فروشنده در قالب ارزش‌گذاری و برآورد ارزش واقعی سهام مورد معامله از طریق تحقیقات بازار، در کنار ارزش‌گذاری شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت‌های تازه‌ تأسیس، پروژه‌های پیش از اجرا ، از جمله خدمات متمایز فاینتک است.

خدمات تامین مالی شرکت به دو دسته خدمات تامین مالی مبتنی بر سهام و تامین مالی مبتنی بر اوراق بدهی تقسیم می‌شود. بخش اول عمدتا مربوط به تامین مالی شرکت‌های استارتاپ از طریق جذب سرمایه‌گذاری می‌باشد و بخش دوم مربوط به شرکت‌های بالغی که می‌خواهند نیاز تامین مالی خود را از طریق بازار سرمایه با انتشار یک یا چند نوع از انواع مختلف اوراق تامین مالی برطرف نمایند. فاینتک با توجه به شبکه‌ی ارتباطی وسیع و متنوعی که با سرمایه‌گذاران مختلف نهادی و افراد حقیقی دارد و با توجه به ظرفیت شبکه سهامدارای خود، در این مدت قراردادهای تامین مالی متعددی را منعقد نموده که حجم این قراردادها بین ۱۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است و به دلیل نیاز بعضی شرکت­های مراجعه ­کننده برای تامین­ مالی­ با حجم بیشتر در حال حاضر شرکت در حال مذاکره با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتشار اولین اوراق بدهی در اکوسیستم استارتاپی می­باشد.

خدمات تامین مالی ارائه شده

  • طراحی روش تأمین مالی متناسب با شرایط شرکت
  • مشاوره انتشار انواع اوراق بهادار
  • مشاوره افزایش سرمایه

خدمات ارزش گذاری

تیم ارزش‌گذاری شرکت متشکل از متخصصین شناخته‌شده و با تجربه در این حوزه و همچنین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت مالی می‌باشد. این تیم دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه ارزش‌گذاری در صنایع مختلفی نظیر بانک، ITC، سرمایه­ گذاری، پالایشگاهی، بیمه­ ای، فولادی، سیمانی، هلدینگ­ها، هواپیمایی، خودرویی، فروشگاهی، خدمات الکترونیک، کشاورزی، قطعه ­سازی و … است.

از جمله سوابق دیگر مجموعه ارزش‌گذاری بیش از ۶۰ درصد از عرضه‌های اولیه مرتبط با اصل ۴۴ در بورس اوراق بهادار می‌باشد.

در این زمینه قابل ذکر است که گزارشات ارزش‌گذاری شرکت علاوه بر مهر شرکت به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس با مهر کارشناس رسمی دادگستری نیز ارائه می‌گردد.

مشاوره عرضه و پذیرش

پذیرش شرکت‌های استارتاپ در بازار سرمایه یکی از چشم‌اندازهای جذاب این شرکت‌ها می­باشد که فاینتک تلاش گسترده‌ای جهت تعریف فرآیندهای جذاب و ترکیب شده با روش‌های دیگر تامین مالی برای پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در فرابورس انجام داده که در همین مدت کوتاه منجر به پذیرش یکی از این شرکت‌ها در بازار SME و تامین مالی نزدیک به ۲۵۰ میلیارد ریالی از طریق عرضه سهم و همچنین روش جدیدی مبتنی بر استفاده از اختیار فروش شده است.

در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فاینتک اقدام به انعقاد تفاهم­نامه‌ای جهت تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش ­بنیان در بازار سرمایه و همچنین پرداخت بخشی از هزینه‌های پذیرش این شرکت‌ها از طرف معاونت علمی نموده‌اند.

خدمات سبدگردانی

شرکت‌های سبدگردان یکی از‌ انواع نهادهای‌ مالی جدیدی هستند که پیرو اجرای قانون جدید‌ بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذر۱۳۸۴)، به منظور مدیریت حرفه ای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، معرفی شده اند.
موضوع فعالیت شرکت های سبدگردان عبارتند از:

۱- تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین به منظور کسب انتفاع برای وی در قالب قرارداد مشخص
۲- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
۳- سایر فعالیت های مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

خدمات سبدگردانی ارائه شده

  • سبدگردانی اوراق سهام شرکت ها
  • اوراق مشتقه عرضه شده در بورس و فرابورس
  • و همچنین اوراق بهادار با درآمد ثابت (از قبیل اوراق مشارکت، اوراق صکوک و گواهی سپرده) 

مشاوره تاسیس و مدیریت صندوق جسورانه (Venture Capital)

صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری جسورانه(VC) و خصوصی(PE) ابزارهای جدیدی برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین مدل نوینی برای  تامین مالی استارتاپ‌ها به شمار می‌آیند. شرکت فاینتک با توجه به ارتباطی که با نهادهای مالی بزرگ و کوچک بازار سرمایه‌ دارد و همچنین علاقمندی رو به تزاید این نهادها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر اقدام به ارائه مشاوره به این نهادها جهت تاسیس صندوق‌های جسورانه و همین‌طور شکل‌دهی فرآیند تشکیل سرمایه‌های جسورانه و خصوصی  در این صندوق‌ها می‌نماید.

هم چنین  باتوجه به اینکه نهادهای مالی در بازار بیشتر با سرمایه‌گذاری‌های بورسی و کم ریسک آشنا هستند فاینتک می‌تواند به عنوان مدیر در صندوق‌های جسورانه به شکل‌گیری این صنعت در کنار سایر نهادها کمک شایانی انجام دهد. در حال حاضر فاینتک،  با ارائه خدمات مشاوره به یکی از صندوق‌های جسورانه به بهبود ساختاردهی آن صندوق برای بهینه­سازی سرمایه‌گذاری‌ها و نظارت بر آنها کمک می کند.

مشاوره تاسیس و مدیریت صندوق خصوصی (Private Equity)

علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌های مغفول برای ارائه خدمات مالی در بازار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط است. فاینتک در راهبردهای کلان خود ارائه خدمات تخصصی مالی به این بخش از بازار را نیز هدف‌گیری کرده است که در این زمینه پیگیری­هایی جهت تصویب و ابلاغ دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که یکی از ابزارهای مناسب جهت تامین مالی و مدیریت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشند را به سرانجام رسانده است. پس از ابلاغ دستورالعمل‌ مربوطه در ماه قبل در حال حاضر فاینتک به جد در حال مذاکره با ارکان مختلف این صندوق جهت تاسیس اولین صندوق سهام خصوصی در کشور می‌باشد.

تهیه و تدوین گزارش امکان سنجی و برنامه کسب و کار

تهیه گزارش های امکان سنجی و برنامه های کسب و کار به دلیل اهمیتی که در راه‌اندازی کسب و کار‌ها و شرکت‌ها دارند از جایگاه ویژه‌ای در خدمات فاینتک برخوردار هستند. به همین دلیل فاینتک از تیم اجرایی و مشاورین خبره در صنایع مختلف جهت تهیه این نوع از گزارش‌ها استفاده می‌کند که در نتیجه منجر به تعریف گزارش‌های امکان‌سنجی در حوزه های متنوعی نظیر زیست فناوری، سلامت، انرژی‌های تجدید پذیر، و … شده است.

خدمات ویژه شرکتها و کسب و کار دانش بنیان و نوپا

تامین مالی و جذب سرمایه گذار

خدمات تامین مالی شرکت به دو دسته خدمات تامین مالی مبتنی بر سهام و تامین مالی مبتنی بر اوراق بدهی تقسیم می‌شود.
بخش اول عمدتا مربوط به تامین مالی شرکت‌های استارتاپ از طریق جذب سرمایه‌گذاری می‌باشد و بخش دوم مربوط به شرکت‌های بالغی که می‌خواهند نیاز تامین مالی خود را از طریق بازار سرمایه با انتشار یک یا چند نوع از انواع مختلف اوراق تامین مالی برطرف نمایند. فاینتک با توجه به شبکه‌ی ارتباطی وسیع و متنوعی که با سرمایه‌گذاران مختلف نهادی و افراد حقیقی دارد و با توجه به ظرفیت شبکه سهامدارای خود، در این مدت قراردادهای تامین مالی متعددی را منعقد نموده که حجم این قراردادها بین ۱۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است و به دلیل نیاز بعضی شرکت­های مراجعه­ کننده برای تامین­ مالی­ با حجم بیشتر در حال حاضر شرکت در حال مذاکره با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتشار اولین اوراق بدهی در اکوسیستم استارتاپی می­باشد.

خدمات ارزش گذاری کسب و کار

خدمات ارزش‌گذاری شرکت شامل خدمات معمول ارزش‌گذاری و همچنین ارزش‌گذاری تخصصی شرکت‌های استارت‌آپ می‌شود.

به دلیل ماهیت رشدی شرکت‌های استارتاپ و دانش‌بنیان و همچنین مدل‌های جدید کسب و کار آنها ارزش‌گذاری‌شان نیز دارای تفاوت‌هایی با شرکت‌های معمول است. فاینتک با توجه به تجربیات قبلی تیم ارزش‌گذاری خود در بازار سرمایه و همین‌طور روش‌های نوین ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به ارائه خدمات تخصصی در این حوزه می‌نماید به طوری که عضو ثابت کارگرو‌ه ارزش‌گذاری معاونت علمی بوده و در صنایع مختلفی از جمله  سلامت، فروش آنلاین،‌ کشاورزی، سخت‌افزار، نرم‌افزار، پرداخت، معدن و خدمات مالی ارزش‌گذاری‌های مختلفی را انجام داده است. در این زمینه قابل ذکر است که گزارشات ارزش‌گذاری شرکت علاوه بر مهر شرکت به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس با مهر کارشناس رسمی دادگستری نیز ارائه می‌گردد.

انتشار اوراق بدهی

بر اساس بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده بر روی استارتاپ‌های خارجی ملاحظه می‌گردد که این شرکت‌ها پس‌ازآنکه به پیشبینی درآمد روشنی دست یافتند و بازار محصولاتشان به اثبات رسید برای آنکه از رقیق شدن سهام و هزینه‌های تأمین مالی بالا پرهیز نمایند اقدام به تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی نظیر اوراق و یا اوراق قابل به سهام تبدیل می‌کنند. به طور مثال شرکت فیس‌بوک بعد از راندهای اولیه جذب سرمایه، ۱۰۰ میلیون دلار و شرکت فست‌پی بلافاصله پس از راند اولیه، در دو مرحله متوالی ۵۲٫۵ میلیون دلار از طریق بدهی تأمین مالی کرده‌اند. لذا به طور خلاصه می‌توان جذابیت‌های این نوع از تامین مالی را برای شرکت‌های استارتاپ به شرح زیر برشمرد:

  • امکان تامین مالی در حجم‌های بالا بدون رقیق شدن سهام
  • پرداخت اصل مبلغ انتشار اوراق در سررسید، در مقایسه با وام که اقساط شامل اصل و سود می‌شود
  • تبلیغ برند شرکت
  • برقراری ارتباط شرکت با بازار سرمایه و تسهیل عرضه عمومی احتمالی سهام شرکت

جهت بهره‌مندی حداکثری این شرکت‌ها از این روش تامین مالی، فاینتک در مذاکره با نهادهای نظارتی نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین نهادهایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلاتی را به شرح زیر فراهم نموده‌است:

  • امکان ضمانت اوراق توسط صندوق‌ نوآوری و شکوفایی و همچنین صندوق‌های پژوهش و فناوری
  • تخصیص منابعی جهت بازارگردانی اوراق
  • تخصیص منابعی جهت خرید بخشی از اوراق با نرخ سود پایین‌تر
  • فراهم نمودن امکان تبلیغات ارزان قیمت تلویزیونی

که همه موارد فوق موجب می‌شود که علاوه بر کوتاه شدن فرایند انتشار اوراق، سبب کاهش نرخ تامین مالی به میزان قابل توجهی برای استارتاپ‌ها کاهش یابد.

مشاوره پذیرش شرکتهای دانش بنیان در بازارهای بورس و فرابورس

پذیرش شرکت‌های استارتاپ در بازار سرمایه یکی از چشم‌اندازهای جذاب این شرکت‌ها می¬باشد که فاینتک تلاش گسترده‌ای جهت تعریف فرآیندهای جذاب و ترکیب شده با روش‌های دیگر تامین مالی برای پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در فرابورس انجام داده که در همین مدت کوتاه منجر به پذیرش یکی از این شرکت‌ها در بازار SME و تامین مالی نزدیک به ۲۵۰ میلیارد ریالی از طریق عرضه سهم و همچنین روش جدیدی مبتنی بر استفاده از اختیار فروش شده است.

در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فاینتک اقدام به انعقاد تفاهم¬نامه‌ای جهت تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بازار سرمایه و همچنین پرداخت بخشی از هزینه‌های پذیرش این شرکت‌ها از طرف معاونت علمی نموده‌اند.

گزارش امکان سنجی و برنامه کسب و کار

تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی و برنامه‌های کسب و کار به دلیل اهمیتی که در راه‌اندازی کسب و کار‌ها و شرکت‌ها دارند از جایگاه ویژه‌ای در خدمات فاینتک برخوردار هستند. به همین دلیل فاینتک از تیم اجرایی و مشاورین خبره در صنایع مختلف جهت تهیه این نوع از گزارش‌ها استفاده می‌کند که در نتیجه منجر به تعریف گزارش‌های امکان‌سنجی در حوزه های متنوعی نظیر زیست فناوری، سلامت، انرژی‌های تجدید پذیر، و … شده است.

سرمایه انسانی شرکت

اعضای هیات مدیره

دکتر رضا زرنوخی

دکتر رضا زرنوخی

رئیس هیات مدیره

دکتر مهدی فرازمند

دکتر مهدی فرازمند

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

دکتر روح اله ابوجعفری

دکتر روح اله ابوجعفری

عضو هیات مدیره

دکتر وحید باقری

دکتر وحید باقری

عضو هیات مدیره

دکتر مهدی الهی

دکتر مهدی الهی

عضو هیات مدیره

مدیران و تیم اجرایی

محسن مهدی نسب

معاون عملیات

اسفندیار میرزاخانی

مدیر مالی

الیاس موسایی

تحلیلگر

علیرضا نواب پور

تحلیلگر

سمیرا سلیمانی

مدیر سبد

معصومه میرمحمدی

عرضه و پذیرش

محمد کاظم صالحی

مشاور

سهامداران ما